[투데이리포트]BS금융지주, "흠 잡을 데 없는 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 BS금융지주(138930)에 대해 "흠 잡을 데 없는 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "3분기 그룹 지배주주순익은 1,164억원으로 시장 컨센서스 1,049억원을 11% 상회했다. 3분기 중소기업상시평가 관련 충당금 영향이 14억원으로 미미한데다 마진하락 불구 이자이익 성장이 양호하였기 때문이다. 3분기 연속 1,000억원 이상의 이익을 시현하여 이익이 견조할 뿐만 아니라 안정성도 매우 높은 상태"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "기준금리 인하에 따른 4분기 및 내년 1분기 마진 하락 압력은 불가피하나 내년 2분기 이후 국고채금리가 상승할 가능성이 있어 마진 관리가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2015년 본격적으로 반영될 경남은행 인수효과와 견고한 펀더멘털로 업종내 유일한 두 자릿수 ROE를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가20,79122,00019,500
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141106매수(유지)22,000
20140919매수(유지)22,000
20140801매수22,000
20140731매수(유지)20,000
20140617매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141106우리매수(유지)22,000
20141106대신매수(유지)20,500
20141106대우매수(유지)21,000
20141021하나대투매수20,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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