[투데이리포트]현대제철, "3분기 기대치 상회..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "3분기 기대치 상회, 4분기 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "3분기는 계절적 비수기임에도 불구하고, 철광석 및 철스크랩 가격 하락에 따른 원가 하락과 형강 제품의 가격 인상, 냉연사업부문 합병 시너지 등의 영향으로 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적을 달성했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "4분기 제품 판매량은 전분기대비 12% 증가한 527만톤으로 전망된다. 계절적 수요 증가로 봉형강 판매량이 18% 증가할 것으로 예상되고, 판재류도 자동차강판 판매 증가에 힘입어 7% 가량 늘어날 것"라고 밝혔다.

한편 "4분기 원료 투입원가는 고로가 톤당 2만5천원, 전기로 톤당 1만5천원 추가로 하락할 것으로 예상된다. 4분기 ASP는 톤당 원료 투입가격 하락 분 이내에서 하락할 전망. 봉형강의 경우 4분기 철근 가격은 톤당 5천원 인하에 그쳤고, 형강 가격은 10월에 톤당 2만원 인상해 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 100,000원까지 높아졌다가 2014년4월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가90,133100,00080,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141106매수(유지)90,000
20140924매수(유지)90,000
20140728매수(유지)90,000
20140611매수(유지)90,000
20140428매수(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141106우리매수(유지)90,000
20141106신한금융투자매수(유지)80,000
20141106대신매수(유지)94,000
20141106유안타매수(유지)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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