[종목현미경]CJ CGV_관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.45%

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- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.45%
- 증권사 목표주가 64,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.57%, 외국인 41.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 매물대 저항은 53,400원 근방에 존재

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

4일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 49,750원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
녹십자홀딩스 1위 3.6% 2위 14.0% 2위 3.8
AK홀딩스 2위 3.1% 1위 21.5% 1위 6.9
NHN엔터테인먼트 3위 3.1% 5위 -9.8% 5위 -3.1
CJ CGV 4위 2.5% 4위 -7.0% 4위 -2.8
영원무역홀딩스 5위 1.8% 3위 -1.4% 3위 -0.7
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5
서비스업 - 0.8% - -0.9% - -1.1

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.45% 상승중이다.
영원무역홀딩스
106,500원 ▲1000(+0.95%) AK홀딩스
75,200원 ▲100(+0.13%)
NHN엔터테인먼트
80,000원 ▼1300(-1.60%) 녹십자홀딩스
22,800원 ▲200(+0.88%)

증권사 목표주가 64,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 64,500원이다. 현재 주가는 49,750원으로 14,750원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 한익희, 이현희 에널리스트가 " 두 마리의 토끼를 다 잡고 싶다..., 전국관객 증가, 국내외 출점 및 관람료 인상효과, 집객 강화에 따른 매점 및 광고매출 증폭 등에 힘입어 3분기 매출은 전년 대비 26% 증가할 것이 예상된다. 비록 비용 구조가 확대돼 있지만 강한 매출 성장으로 영업 레버리지 효과가 작용해 영업이익은 33% 신장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 한국증권의 정희석 에널리스트가 " 국내와 중국 모두 좋다, 동사의 3분기 연결기준 영업이익은 302억원으로 전년 동기 대비 40% 증가가 예상된다. 실적 개선의 주요 요인은 국내 영화관사업의 호조이다. ‘명량’을 비롯한 한국영화의 흥행으로 3분기 직영점 관람객이 전년 동기 및 전분기 대비 각각 10%, 66% 증가(vs. 전국영화관람객은 각각 3%, 65% 증가)할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 68,000원을 제시했다.

8월6일에 CJ CGV 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,254.4억 32.2억 0.2억
직전분기 대비 7.2% 증가 81.6% 감소 99.8% 감소
전년동기 대비 20.2% 증가 86.7% 감소 99.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.45%로 업종평균 수준.PER은 43.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.97임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
CJ CGV 영원무역홀딩스 AK홀딩스 녹십자홀딩스 NHN엔터테인먼트
ROE 6.8 2.6 1.5 1.8 -
PER 43.5 45.0 96.4 51.6 -
PBR 3.0 1.2 1.5 1.0 1.2
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,922주를 순매수했고, 외국인은 5,096주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 288,726주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 84,399주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 204,327주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.57%, 외국인 41.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.57%를 보였으며 개인은 23.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 53,400원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,400원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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