[종목현미경]고려아연_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.61%
- 증권사 목표주가 496,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 41.67%, 외국인 34.71%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 388,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

27일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.41% 오른 426,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 6.1% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대하이스코 1위 2.4% 2위 -7.0% 2위 -2.8
POSCO 2위 2.1% 3위 -8.0% 3위 -3.7
영풍 3위 2.1% 4위 -8.2% 4위 -3.9
고려아연 4위 1.9% 1위 6.1% 1위 3.2
현대제철 5위 1.6% 5위 -11.4% 5위 -7.1
코스피 - 0.6% - -5.1% - -8.5
철강금속 - 1.5% - -6.6% - -4.4

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.61% 상승중이다.
POSCO
311,500원 ▼1500(-0.48%) 현대하이스코
76,200원 ▼3200(-4.03%)
현대제철
68,300원 ▲1500(+2.25%) 영풍
1,263,000원 ▲2000(+0.16%)

증권사 목표주가 496,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 496,500원이다. 현재 주가는 426,000원으로 70,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BS증권증권의 윤관철 에널리스트가 " 4분기 성수기 영향으로 실적 개선 이어갈 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 500,000원을 제시했고, KB증권의 김현태 에널리스트가 " 은 생산량 증가에 주목. 2015년 생산량 확대될 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 500,000원을 제시했다.

7월29일에 고려아연 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조2261.0억 1,520.0억 1,091.0억
직전분기 대비 21.7% 증가 3.7% 감소 10.0% 감소
전년동기 대비 19.7% 증가 11.9% 감소 17.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.49%로 업종평균 상회. PER은 16.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연 POSCO 현대하이스코 현대제철 영풍
ROE 10.4 3.3 197.4 4.3 2.6
PER 17.0 18.8 1.2 13.6 32.4
PBR 1.8 0.6 2.5 0.6 0.8
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 204,905주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 159,190주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,715주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 41.67%, 외국인 34.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.71%를 보였으며 개인은 23.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.68%로 가장 높았고, 외국인이 32.25%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 388,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 388,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 388,500원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 384,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 388,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 388,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
10월23일 :고려아연(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월23일 :고려아연(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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