[종목현미경]더존비즈온_상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -1.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.45%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.8, 업종지수보다 높아

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 9.75% 오른 7,430원으로 강세를 보이고 있는 더존비즈온은 지난 1개월간 6.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 4.9% 1위 8.5% 2위 1.7
효성ITX 2위 4.0% 5위 -16.1% 5위 -4.0
더존비즈온 3위 3.4% 3위 -6.4% 3위 -1.8
KISCO홀딩스 4위 2.5% 4위 -8.0% 4위 -3.1
대성홀딩스 5위 2.1% 2위 4.6% 1위 2.1
코스피 - 0.6% - -5.0% - -8.3
서비스업 - 0.8% - -2.3% - -2.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.45% 하락하고 있다.
대성홀딩스
12,550원 ▼100(-0.79%) 효성ITX
15,350원 ▼200(-1.29%)
이월드
2,305원 ▼95(-3.96%) KISCO홀딩스
49,050원 ▲50(+0.10%)

8월14일에 더존비즈온 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 327.6억 46.5억 37.9억
직전분기 대비 7.4% 증가 25.4% 증가 13.6% 증가
전년동기 대비 2.2% 증가 7.1% 감소 40.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.53%로 업종평균 상회. PER은 12.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 더존비즈온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
더존비즈온 대성홀딩스 이월드 효성ITX KISCO홀딩스
ROE 17.9 3.7 0.0 19.3 2.0
PER 12.7 10.7 - 29.4 8.1
PBR 2.3 0.4 - 5.7 0.2
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 55,990주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 302,398주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 358,388주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.64%를 보였으며 기관은 7.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.8%로 가장 높았고, 기관이 12.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,920원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 7,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,000원대의 지지가능성과 7,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
10월27일12시50분 :(주)더존비즈온 영업(잠정)실적(공정공시)
10월22일 :(주)더존비즈온 자기주식 처분 결정
10월21일 :(주)더존비즈온 회사합병 결정

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