[종목현미경]SK이노베이_주요 매물구간인 80,600원선이 지지대로 작용.

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.41%
- 증권사 목표주가 113,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.03%, 외국인 28.74%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 80,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

27일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.66% 오른 85,900원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 1.78% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코웨이 1위 2.9% 2위 5.9% 2위 2.0
SK이노베이션 2위 2.6% 3위 1.8% 3위 0.6
아모레G 3위 2.4% 1위 14.1% 1위 5.8
SK 4위 1.9% 5위 -10.0% 5위 -5.2
강원랜드 5위 1.9% 4위 -0.7% 4위 -0.3
코스피 - 0.6% - -5.1% - -8.5
서비스업 - 0.8% - -2.3% - -2.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.41%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.41% 하락하고 있다.
아모레G
1,249,000원 ▲5000(+0.40%) 코웨이
89,200원 ▼4100(-4.39%)
SK
166,500원 ▼1000(-0.60%) 강원랜드
34,550원 ▼450(-1.29%)

증권사 목표주가 113,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 113,300원이다. 현재 주가는 85,900원으로 27,400원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 황유식 에널리스트가 " 2015년 정유부문 턴어라운드 및 비정유부문의 수익 규모 증가 가능, 정유부문은 2014년 환율하락(2분기)과 유가하락(3분기, 4분기)으로 대규모 적자를 기록했지만, 2015년은 달러의 강세 기조 유지, 유가의 추가적인 하락폭 제한으로 턴어라운드가 가능하여 연간 영업이익 2,440억원의 흑자 전환이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 105,000원을 제시했고, 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " 2014년 3분기 대규모 순손실 --> 4분기 흑자 전환, 동사의 3분기 예상실적은 매출액 15조 9,650억원(전분기 16조 4,937억원), 영업이익 119억원(전분기 △502억원), 지배주주 순손익 △1,042억원(전분기 △464억원) 등. 영업이익은 전분기 대비 회복이 기대되지만, 순이익은 적자폭이 확대될 전망. 순손익은 시장 컨센서스 949억원 대비 크게 미달할 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

7월29일에 SK이노베이 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 16조4937.0억 -502.0억 -230.0억
직전분기 대비 2686.8% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 3956.4% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.93%로 업종평균 상회. PER은 33.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
SK이노베이션 코웨이 강원랜드 SK 아모레G
ROE 1.3 29.5 12.0 2.2 2.2
PER 33.7 26.9 25.4 10.0 112.7
PBR 0.4 7.9 3.0 0.2 2.5
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월21일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 734,690주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 596,073주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 138,617주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.03%, 외국인 28.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.74%를 보였으며 기관은 27.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.69%로 가장 높았고, 기관이 35.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 80,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 80,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,600원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 81,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 81,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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10월7일 :SK이노베이션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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