[종목현미경]현대해상_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +1.53%
- 증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 50.36%, 외국인 31.08%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 29,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

27일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.47% 오른 27,650원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 8.75% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성증권 1위 2.6% 1위 0.4% 1위 0.1
우리투자증권 2위 2.6% 3위 -6.8% 3위 -2.6
한국금융지주 3위 1.8% 5위 -9.9% 4위 -5.5
현대해상 4위 1.1% 4위 -8.8% 5위 -7.9
맥쿼리인프라 5위 0.8% 2위 -0.4% 2위 -0.5
코스피 - 0.6% - -5.1% - -8.5
금융업 - 1.0% - -4.0% - -4.0

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +1.53%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금융업업종은 1.53% 상승중이다.
삼성증권
45,650원 ▼400(-0.87%) 우리투자증권
11,650원 ▼50(-0.43%)
한국금융지주
51,800원 ▼800(-1.52%) 맥쿼리인프라
7,140원 ▼10(-0.14%)

증권사 목표주가 39,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 39,300원이다. 현재 주가는 27,650원으로 11,650원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 위험손해율 유사한 수준 지속 중, 8월 장기위험손해율은 89.2%로 전월 대비 6.5%p 하락하였다. 이는 영업일수 감소에 의한 영향이라고 판단된다. 일별 약 2%p의 위험손해율이 증가한다는 것을 감안하면 기존과 유사한 수준의 위험손해율을 시현한 것으로 보여진다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 대신증권의 강승건 에널리스트가 " 위험보험료 증가율의 점진적 회복, 우리가 9월에 추가적인 개선이 나타날 수 있을 것으로 예상하는 근거는 8월 동사 위험보험료의 전년동월대비 증가율이 10.6%까지 상승하였다는 점. 위험보험료 증가율이 7.8~8.5% 수준이었고 보험료 갱신 및 최근 신계약 판매 증가가 위험보험료 증가율 상승으로 연결되었다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,500원을 제시했다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 571,051주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 435,878주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,006,929주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 50.36%, 외국인 31.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.08%를 보였으며 개인은 18.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.64%로 가장 높았고, 외국인이 31.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,300원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 27,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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