[투데이리포트]롯데케미칼, "Hakuna Mat..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 13일 롯데케미칼(011170)에 대해 "Hakuna Matata"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 3분기 영업이익을 1,325억원(QoQ +57.0%)으로 대체적으로 스트릿 의견과 비슷한 수치를 기록할 것으로 추정하고 있다. 이는 전분기 대비 나프타 투입가 하락에 따른 Lagging 효과, 다운스트림 조정(Link: TPA Balance)으로 인한 방향족 적자 축소 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "MEG는 중국 수요 감소/글로벌 면화 재고 확대/경쟁사 대규모 정기보수 후 재가동, BD는 국내 합성고무 업체들의 정기보수에 따른 수요 감소 등으로 당분간 가격 약세를 지속할 것"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사는 북미 에탄크래커 확대에 대응해, 우즈베키스탄/Axiall 프로젝트를 통해 에탄 Feed 비중을 2018년까지 PE는 20%, MEG는 40%까지 높일 것으로 보이며, 국내/말레이시아의 경우 고부가 유도체(엘라스토머, TBA, C5 Downstream) 비중을 공격적으로 확대하고 있다. 추후 동사의 장기 성장성에 대한 보다 자세한 보고서를 작성할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가211,043260,000165,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141013매수(유지)210,000
20140707매수(신규)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141013흥국매수(유지)210,000
20141010한국매수(유지)240,000
20141006이트레이드매수(유지)200,000
20141006대우매수(유지)190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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