[투데이리포트]KB금융, "이익 안정화 지속,..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 13일 KB금융(105560)에 대해 "이익 안정화 지속, 경영공백 최소화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 3분기 예상순이익은 4,063억원으로 전분기대비 3.7%증가할 것으로 추정된다. 전년동기대비로는 4.8% 감소가 예상되나, 2013년 3분기 중 유가증권매각익 등 600억원 이상의 일회성 이익을 감안하면 시장 예상에 부합하는 양호한 실적을 보여줄 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "주택거래증가 및 가격안정으로 가계대출 증가에 우호적 여건이 지속되고 있으며, 4분기에도 1조원의 고금리채 만기가 예정되어 마진방어효과가 예상된다.(연간NIM +1.2bp효과추정) 양호한 탑라인과 충당금 부담축소에 따른 안정적 이익흐름을 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "회장선임과 관련해서는 금주 내 후보군 압축, 10월말 최종후보 추천, 11월 회장선임(임시주총)순으로 예정되어 있다. 경영공백 최소화와 함께 LIG손보인수 차질우려도 완화되고 있어 경영진관련 불확실성은 해소국면으로 전개될 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 38,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가47,51154,20042,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141013매수(유지)48,000
20140924매수(신규)48,000
20140429MARKETPERFORM(MAINTAIN)38,900
20140421MARKETPERFORM38,900
20140318NEUTRAL39,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141013이트레이드매수(유지)48,000
20141008유진HOLD(유지)42,000
20141008HMC매수46,500
20141007우리HOLD(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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