[투데이리포트]대림산업, "건설, 유화, 제조..."매수(유지)_한국

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한국증권은 10일 대림산업(000210)에 대해 "건설, 유화, 제조 모든 부문 peer 대비 과도한 할인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 대림산업(000210)에 대해 "밸류에이션 하방은 지켜야 한다고 판단하는 이유는 비건설 사업(유화, 대림자동차, 대림C&S(업계 1위 콘크리트 파일기업)), YNCC (순자산가 5,023억원)과 대림에너지(포천 IPP 법인, 하반기 가동시작, 연 200~400억원 지분법이익 유입)에서 확실한 이익 유입, 타사 대비 양호한 자산 구성, 2014F ROE 7.1% 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "현재 cost overrun 우려 현장은 사우디 ‘Isocynate’가 대표적. DSA 기준 계약액 4,870억원, 잔고 1,920억원. 그 외 2013년 2,770억원의 추가 비용을 반영한 ‘쇼아이바’ 현장은 원가 투입 완료, Change order 협상 중. 향후 change order 유입시 upside로 작용할 뿐. ‘YERP’ 현장 완공. 시장에서 우려하듯 수천억원대의 cost overrun을 예상하기 힘든 이유"라고 밝혔다.

한편 "향후 주가 upside는 3분기 해외사업의 비용 정리 여부, 주택 분양과 해외 수주 상황이 결정할 것. 현재 해외수주는 1.1조원으로 필리핀 Quezon 발전(7억달러)등 약 10억달러의 계약 대기 중. 우리의 추정치에 가정한 2014F 해외 수주는 3조원"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 146,000원까지 높아졌다가 2014년1월 106,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 106,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가110,163130,00089,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141010매수(유지)106,000
20140917매수(유지)106,000
20140725매수(유지)106,000
20140703매수(유지)106,000
20140425매수(유지)106,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141010한국매수(유지)106,000
20141007우리매수(유지)104,000
20141006교보매수(유지)111,000
20141001유안타매수(신규)109,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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