[투데이리포트]일진디스플, "3분기 낮아진 기대..."매수(유지)_신영

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신영증권은 10일 일진디스플(020760)에 대해 "3분기 낮아진 기대치에는 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "3분기 태블릿 PC용 중대형 패널 물량은 월 80만대 규모로 1분기 수준에는 미달하나 빠른 속도로 회복 중. 여전히 고객사 내 입지는 공고하며, 시장의 우려와 달리 중화권 벤더의 진입 또한 추가 확대 가능성은 제한적이란 판단임. 여전히 포토공정을 기반한 기술적 우위, GF1 방식에 대한 대응력 등을 보유해 경쟁이 심화된 업계 내에서 동사만의 해자를 보유하고 있다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2014년 2분기부터 잉곳까지 양산하면서 소재 내재화에 성공 후 빠르게 성장중. 2014년 웨이퍼 및 잉곳 사업부 매출액은 전년대비 57.7% 증가한 478억원으로 예상하며, 동사 전체 매출 가운데서 차지하는 비중도 전년대비 4.6%p 증가한 9.2%로 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "TSP 사업의 경우 고객사의 물량 감소의 영향으로 전년동기대비 외형 감소 및 수익성 부진이 예상되나, 동사 내 입지는 공고해 경쟁사 대비 급격한 물량 감소의 Risk는 덜하며 LED 조명용과 광학용 웨이퍼 수요 증가와 잉곳 내재화로 동사 웨이퍼 사업부 실적이 빠르게 개선되고 있는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 22,000원까지 높아졌다가 2014년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가11,63314,0009,900
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141010매수(유지)11,000
20140804매수11,000
20140514매수B(유지)19,500
20140320매수B(유지)22,000
20140210매수B(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141010신영매수(유지)11,000
20140930하이매수(유지)9,900
20140814대우매수(유지)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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