[투데이리포트]일진홀딩스, "양호한 실적 대비 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 2일 일진홀딩스(015860)에 대해 "양호한 실적 대비 낙폭 과대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "3분기 컨센선스를 상회하는 양호한 실적이 예상되며, 현재주가가 12개월 Forward 기준으로 PER 6.4배에 불과하고, 일진전기의 안정적 성장기반위에 알피니온메디칼시스템의 고성장 추세가 하반기와 내년에도 지속될 수 있는 점을 고려하면 현재주가는 저평가 국면에 있다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "알피니온이 수년간 심혈을 기울여 자체기술로 제작한 초음파치료기 중 그 첫번재 제품인 초음파자궁근종치료기가 국내와 해외시장에서 호평을 받고 있다. 기존 지멘스나 필립스의 초음파 치료기 제품에 비해 기술력이 뒤지지 않고, 가격은 한대당 10억원으로 기존 글로벌 의료기기 회사들의 치료기가 30억원임을 고려하면 가격 경쟁력도 충분하다. 품질과 가격면에서 충분히 글로벌 경쟁력이 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "국내 병원에 중국기업이 만든 초음파치료기가 보급되 있으나 여러 문제점이 발견되고 있어 국내 교체수요도 상당할 전망이다. 이 영향으로 2015년 알피니언은 고성장을 이어갈 전망이다. 2015년 매출 995억원, 연결영업이익 140억원 달성은 무난해 보인다. 초음퐈 치료기 성과에 따라서는 매출 천억원 돌파도 기대해 볼 만하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가9,50010,0009,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141002매수(유지)10,000
20140819매수(유지)10,000
20140718매수(유지)10,000
20140516매수(유지)10,000
20140319매수(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141002현대매수(유지)10,000
20140822신영매수(신규)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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