[투데이리포트]삼성전기, "고뇌하는 갤럭시..."HOLD_미래에셋

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미래에셋증권은 1일 삼성전기(009150)에 대해 "고뇌하는 갤럭시"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성전기(009150)에 대해 "단기 실적 부진이 예상되고, 2015년 삼성전자 스마트폰 ASP 하락 전망에 따라 중장기적인 성장 모멘텀 역시 부재하다고 판단하기 때문에 투자의견 중립을 유지한다. 계열사 보유지분 가치 부각, 신제품 매출 성장 가능성은 존재하나 스마트폰 부품군 (2013년 매출비중 55%)의 영업부진이 주가에 더 큰 영향을 미칠 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 3Q14 실적은 매출액 1.8조원(-1% QoQ), 영업적자 537억원(적전 QoQ)으로 기존추정치 (영업적자 346억원)를 하회할 것이며 창사이래 최악의 실적을 기록할 전망. 실적 추정 하향의 근거는 갤럭시노트 4/엣지 생산 지연으로 3분기 카메라/ 기판 부문 실적이 악화될 것이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2015년/2016년 삼성전자 스마트폰 평균판가가 지속 하락할 것임에 따라 관련 부품군의 수익성이 정체될 것으로 판단된다. 캐쉬카우 부문인 스마트폰의 성장이 정체됨에 따라 동사의 2015년/2016년 영업이익을 각각 1,920억원/2,379억원으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 125,000원까지 높아졌다가 2014년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가71,59188,00054,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001HOLD54,000
20140825HOLD54,000
20140814HOLD64,000
20140718HOLD64,000
20140616HOLD64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001미래에셋HOLD54,000
20140930우리매수(유지)65,000
20140930대우매수(유지)77,000
20140929토러스매수71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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