[투데이리포트]NAVER, "라인, 가치 재평가..."매수_미래에셋

목록

미래에셋증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "라인, 가치 재평가 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "향후 글로벌 모바일 메신저 3강 체제가 지속될 것으로 라인 모바일 트래픽은 2018년 828 페타바이트 (CAGR 74%) 수준까지 지속 상승할 것. 글로벌 모바일 트래픽 점유율은 2014년 5.5%에서 2015년/2016년 각각 6.3%/7.1%로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "모바일 광고 부문 매출액은 2014년 5,903억원에서 2015년/2016년 각각 8,767억원/1.2조원으로 확대될 전망이며, 이는 글로벌 모바일 광고시장의 각각 4.4%/4.8%에 해당한다 (2014E 3.6%). 2015년 글로벌 모바일 광고시장 침투율은 4%에 불과(글로벌 모바일 광고시장 197억달러), 향후 침투율 상승에 따른 광고 매출 상승은 필연적일 것"라고 밝혔다.

한편 "컨텐츠 부문 실적 호조 뿐 아니라, 광고 부문 실적 성장에 힘입어 라인 MAU 당 매출은 2014년 분기 평균 $0.7에서 2015년/2016년 각각 $0.8/$0.9으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,012,8571,130,000840,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수1,100,000
20140923매수930,000
20140904매수930,000
20140801매수930,000
20140721매수930,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001미래에셋매수1,100,000
20140925이트레이드매수1,100,000
20140924삼성매수970,000
20140923동부매수(유지)1,000,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[고민해결!! NAVER 보유시 반드시 알아야 할 사항 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기