[투데이리포트]삼성물산, "잠재력은 풍부, 긴..."매수(신규)_유안타

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유안타증권은 1일 삼성물산(000830)에 대해 "잠재력은 풍부, 긴호흡으로 접근해야"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재원, 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 삼성물산(000830)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 선진 플랜트/토목시장, organizing 사업등을 확대하며 차별화된 성장전략을 만들어가고 있다는 점, 아파트 브랜드의 높은 선호도를 바탕으로 향후 재건축 시장 확대 국면에서 수혜를 볼 수 있다는 점 등을 들수 있다. 지분 17%를 들고 있는 삼성 SDS 가 연말 상장되면서 현금화 기대감이 생겨날 수 있다는 점도 주목할 부분"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "동사는 14년에 이어 15년에도 견조한 실적흐름이 예상되나, 성장세는 14년 대비 현저하게 떨어질 전망이다. 건설 수주실적이 10.4조원(10)→19.5조원(13)으로 매년 가파르게 성장해옴에 따라, 건설 매출액도 7.2조원(10)→13.4조원(13)의 성장을 시현중이며, 올해도 전년대비 17.7%의 매출성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년 수주실적 19.5조원은 호주 로이힐 프로젝트라는 대형 공사(5.4조원) 수주영향이 컸기 때문에 단기간내에 다시 도달하기는 쉽지 않아 보이며, 14~15년 수주는 14조원대로 다시 떨어지면서 외형성장세도 상당히 둔화될 가능성이 높아보인다. 수익성 측면에서도 온타리오 풍력사업 이익 증가 200억원 등이 새로 발생하는 것을 제외하면, 특별한 개선 요인 또한 기대하기 어렵다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가88,310100,00076,100
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,100원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(신규)93,000
20131223매수67,000
20131015BUY(M)76,000
20130910매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001유안타매수(신규)93,000
20140929하나대투매수100,000
20140929한국매수(유지)90,000
20140926KTB매수88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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