[투데이리포트]두산, "10월! 찬바람과 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 1일 두산(000150)에 대해 "10월! 찬바람과 함께 오는 배당의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 두산그룹의 사업지주회사로 주주친화정책 및 정부정책변화에 부응하기 위해 배당금을 지속적으로 확대할 전망. 특히, 지난해 현금배당금(주당 3,500원, 중간배당 포함) 이상을 환원할 계획, SRS코리아 매각(1,000억원)및 두산동아 매각(250억) 등 자산매각에 따른 현금 유입으로 2014년 배당확대 가능성은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 모트롤 부문이 중국경기회복 지연으로 완만한 개선이 예상되나, 전자부문의 전방산업인 삼성 및 애플의 신제품출시 효과, 산업차량의 견조한 성장세 유지 및 SRS코리아 매각이익 반영 등 영업이익 2,823억(+5.4%YoY)으로 양호한 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "턴어라운드에 성공한 Bobcat의 상장 추진, 두산건설 정상화, 중공업의 장기 수주 확대 등 자회사 리스크 요인은 제한적일 전망. 지속적인 배당 증가와 자체사업 강화에 따른 안정적인 실적개선 기대로 낮아진 현 주가 수준이 투자 적기라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가172,000210,000130,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)190,000
20140430매수(유지)190,000
20140327매수(신규)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001교보매수(유지)190,000
20140922하나대투NEUTRAL130,000
20140915신한금융투자매수(유지)150,000
20140911우리매수(유지)172,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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