[종목현미경]이수화학_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

1일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 10,400원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 17.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
송원산업 1위 2.4% 4위 -13.8% 4위 -5.7
이수화학 2위 2.2% 5위 -17.5% 5위 -7.9
미원상사 3위 2.1% 2위 10.8% 2위 5.1
KG케미칼 4위 2.0% 1위 11.5% 1위 5.7
태경산업 5위 1.2% 3위 0.5% 3위 0.4
코스피 - 0.4% - -3.2% - -8.0
화학 - 0.7% - -2.7% - -3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.09% 하락하고 있다.
태경산업
5,950원 ▲50(+0.85%) 송원산업
6,210원 ▼200(-3.12%)
KG케미칼
15,050원 ▲50(+0.33%) 미원상사
175,000원 ▼500(-0.28%)

9월1일에 이수화학 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 4,664.1억 -50.8억 -197.6억
직전분기 대비 21.8% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 4.0% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.77%로 업종평균 하회. PER은 17.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이수화학 미원상사 태경산업 KG케미칼 송원산업
ROE 2.5 9.8 2.4 -2.1 3.5
PER 17.0 11.5 26.2 - 14.1
PBR 0.4 1.1 0.6 0.4 0.5
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 57,921주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,699주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 232,620주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.71%를 보였으며 외국인은 9.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.42%로 가장 높았고, 외국인이 10.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 39.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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