[투데이리포트]금호석유, "본업이 힘들면 주가..."매수_HMC

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HMC증권은 1일 금호석유(011780)에 대해 "본업이 힘들면 주가도 힘들다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 금호석유(011780)에 대해 "고무가격 상승 → 가동률 상승 → 고무가격 하락의 과정을 반복하며 본격적으로 수요가 견인하는 합성고무 가격 상승기에 진입하기까지 상당한 시일이 걸릴 전망"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사의 3Q14 실적은 영업이익 436억원(+5.3% QoQ, 흑자전환 YoY), 영업이익률 4.3%, 순이익 230억원(-3.0% QoQ, +317.4% YoY)을 기록할 전망. 전분기 대비 평균 부타디엔 가격이 톤당 166달러 상승하였으나 합성고무 가격 상승폭은 이에 못 미치는 것으로 추정됨에 따라 합성고무부문 적자폭은 전분기 대비 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "천연고무 가격은 톤당 1,560달러까지 하락하는 등 합성고무와 천연고무 가격 약세가 이어지고 있으며, 합성고무 생산 업체들의 가동률은 아직 상승여력이 충분한 것으로 판단된다. 2014년 연간 실적은 매출액 4.5조원(-13.0% YoY), 영업이익 1,469억원(+9.5% YoY), 영업이익률 3.3%, 순이익 771억원(흑자전환 YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD
목표주가104,684160,00085,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수85,000
20140718매수110,000
20140418매수110,000
20140307매수110,000
20140115매수110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001HMC매수85,000
20140930하나대투매수110,000
20140929KTB매수90,000
20140929SK매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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