[투데이리포트]원익IPS, "3분기 실적 회복에..."매수(유지)_동부

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동부증권은 1일 원익IPS(030530)에 대해 "3분기 실적 회복에 이은 4분기 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 원익IPS(030530)에 대해 "예상에 부합한 3분기 실적 추정치와 더불어 더욱 기대되는 점은 4분기 및 내년 실적에 대한 상향 가능성이 높아지고 있다는 점 때문이다. 삼성전자의 17라인 DRAM 증설과 관련한 기존 장비의 수혜뿐 아니라 신규 공정장비의 진입 및 적용 확대로 인하여 4분기 별도기준 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 19.6%, 40.1% 상향한 1,303억원 및 242억원으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "미세공정전환에서 적층으로 변해가는 반도체 패러다임의 변화에서 가장 눈에 띄는 변화인 3D NAND 증설과 함께 삼성전자의 14nm FinFET 관련 개발 및 투자가 순조롭게 진행되고 있는 점은 동사의 15년 실적 전망에 있어서도 안정감을 더해가는 요인"라고 밝혔다.

한편 "서프라이즈로 작용할 DRAM 관련 신규 공정 장비의 테스트 및 장비 수주 진행에 따라 추가적인 15년 실적의 상향 및 이에 따른 목표주가 상향 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,35617,00014,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)14,000
20140731매수(신규)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001동부매수(유지)14,000
20140929유진매수(유지)17,000
20140901아이엠매수(유지)15,200
20140827HMC매수16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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