[투데이리포트]LG디스플레이, "Upside 보다는..."HOLD(유지)_아이엠

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아이엠증권은 1일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Upside 보다는 Downside Risk가 더 커 보인다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "당초 8월 이후 Sell-in 수요 둔화를 예상했으나 TV업체들의 추가적인 패널구매로 시황 호조가 연장되며 동사 주가는 P/B 밴드 상단에서 횡보하고 있다. 이번 LCD 상승싸이클이 Restocking Cycle이었고 산업구조가 바뀐 것이 없기 때문에 리레이팅 가능성은 낮다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "분기 실적 측면에서 동사는 애플향 중소형 제품에 의해 계절성이 매우 강하다. 하반기 실적이 이미 주가에 반영되었다고 보면, 내년 1분기 실적 급감 리스크가 연말로 가면서 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q14 영업이익은 이전 예상치 4,570억원 보다 소폭 더 높은 4,650억원이 예상된다. 중국 공장 본격가동에 따라 3Q14 감가상각비가 2Q14 8,444억원 보다 증가할 것으로 예상하였으나 P8E 라인의 감가상각 종료 효과가 3분기까지 영향을 주면서 8,360억원으로 더 감소하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가40,95846,00034,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001HOLD(유지)34,000
20140724HOLD(MAINTAIN)34,000
20140627HOLD(유지)29,800
20140610HOLD(MAINTAIN)29,800
20140522HOLD(유지)29,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001아이엠HOLD(유지)34,000
20140929유진매수(유지)46,000
20140929한국매수(유지)44,000
20140925IBK매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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