[투데이리포트]하나마이크론, "뚜렷한 이익개선세 ..."매수(유지)_키움

목록

키움증권은 1일 하나마이크론(067310)에 대해 "뚜렷한 이익개선세 지속, 조정은 비중확대 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

키움증권 김병기, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "14년 매출액 2,969억원(+7%YoY), 영업이익 274억원(흑자전환)으로 대폭적인 이익 개선에 성공할 것으로 예상한다. 특히 전년비 매출액이 190억원(2,574억원 --> 2,969억원) 남짓 증가함에도 불구하고 영업이익 개선폭은 330억원(-55억원 --> 274억원)에 이를 전망이라는 점에 주목할 필요가 있다. 이는 동사가 구조적 체질개선에 성공했으며, 이에 따라 실적 성장이 추세적으로 지속 가능하다는 점을 시사한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 3Q14 매출액은 785억원(+5%YoY, +10%QoQ), 영업이익은 92억원(+10119%YoY, +29%QoQ)을 달성할 전망이다. 상대적으로 마진구조가 우수한 Flip Chip 패키지의 매출비중은 13년 1%에서 14년 14%로 올라설 것이며, 15년에는 그 비중이 한층 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기에 특징적인 상황은 중저가 스마트폰 시장확대에 따라 메모리 eMCP(embedded Multi-Chip Package) 부문의 가동률이 상승하고 있다는 점이다. 이 추세는 당분간 지속될 것으로 보여 eMCP가 전사 실적의 안전판 역할을 해 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가14,50014,50014,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)14,500
20140731매수(유지)14,500
20140722매수(유지)11,000
20140611BUY(REINITIATE)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001키움매수(유지)14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 하나마이크론 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기