[투데이리포트]현대백화점, "이제 뛰어오를 일만..."매수(유지)_한국

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한국증권은 1일 현대백화점(069960)에 대해 "이제 뛰어오를 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대백화점(069960)에 대해 "유통업종 내에서 가장 높은 외형성장이 나타나는 점도 긍정적이지만 개별점포의 성장성에도 주목해야 한다. 중국인 관광객이 늘어나고 있는 코엑스점, 내년 시작되는 김포아웃렛과 판교점은 국내 백화점 전체 평균과는 전혀 다른 고성장이 나타날 것으로 보이며 현대백화점의 협상력 강화, 신규 아웃렛 부지 확보 등에 기여할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출은 전년동기대비 4.1% 증가한 1조 553억원을 예상한다. 추석 효과로 인해 8월 매출이 두 자리 수 성장을 나타낸 후 9월 매출은 전년동월대비 3% 줄어들 것으로 추정되며, 8~9월 누계 매출 증가율은 4%를 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출은 전년동기대비 5.7% 증가하는 1조 3,610억원을 예상한다. 백화점의 객단가는 지난 5월 이후 소폭 증가를 나타내고 있으며, 상승폭은 의류 판매가 늘어남에 따라 더 커질 것으로 보인다. 게다가 지난 2~3년간 의류 판매가 부진했던 점을 감안하면 객수 증가 또한 충분히 기대할 수 있는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 185,000원까지 내려갔다가 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가182,556210,000143,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20141001매수(유지)210,000
20140919매수(유지)210,000
20140828매수(유지)210,000
20140804매수(상향)185,000
20131223매수(유지)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20141001한국매수(유지)210,000
20140930키움MARKETPERFORM(DOWNGRADE)170,000
20140930유진매수(유지)190,000
20140930KB매수190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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