[투데이리포트]태광, "2015년 실적 개..."매수(분석재개)_한국

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한국증권은 23일 태광(023160)에 대해 "2015년 실적 개선 가속화"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 태광(023160)에 대해 "늘어나는 수주는 내년 1분기부터 본격적으로 실적에 반영될 것이다. 2015년 매출액과 영업이익은 3,474억원, 469억원으로 전년대비 각각 27.5%, 102.5% 늘어나 영업이익률이 13.5%로 상승할 전망이다. 2014년 순이익은 39% 줄어들지만, 2015년에는 121.1% 증가하며 2009년 이후 최대치를 경신할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "건설사는 수주 후 통상 6~9개월 뒤 피팅 발주를 시작하는데, 현재 가격협상 등의 이유로 지연되고 있다. 그러나 플랜트 공기를 고려하면 건설사가 피팅 발주를 1년 이상 늦추기는 어려워 4분기부터는 발주가 본격화 될 것이다. 호황기 수준인 월 300억원(상반기 평균 257억원) 이상의 수주가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "3, 4분기 매출액은 각각 667억원, 761억원으로 예상된다. 특히, 작년 말부터 메인 벤더로 복귀함에 따라 제품의 크기가 커지면서 수익성도 함께 좋아지고 있다. 3분기에는 통상임금 소급 지급이라는 일회성 비용요인이 있어 영업이익률 10% 수성이 쉽지 않으나, 4분기부터는 두 자리 수 영업이익률을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가19,14321,00017,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140923매수(분석재개)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140923한국매수(분석재개)21,000
20140915SK매수(유지)20,000
20140826유진매수(신규)18,000
20140818대우매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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