[투데이리포트]HB테크놀러지, "3Q 실적 리바운드..."매수(유지)_교보

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교보증권은 15일 HB테크놀러지(078150)에 대해 "3Q 실적 리바운드 확실시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400원을 내놓았다.

교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 HB테크놀러지(078150)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 448억원(+9.9%YoY), 영업이익 51억원(0%YoY, opm 11.3%)를 기록하면서 실적 리바운드가 기대된다. 물량이 확대되지 않더라도 상반기 수율 불안정 및 성과급 지급 등 일회성 요인이 하반기에는 없기 때문에 수익성 개선은 확실시 된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "해외 B사, C사 등이 디스플레이 Capex.를 공격적으로 증가시키고 있는 가운데, 디스플레이 검사장비 분야에서 가장 많은 reference를 보유하고 있는 동사에 기회가 오고 있는 듯하다. 국내 고객사 또한 아직 확정되진 않았지만 내년부터 AMOLED A3 추가발주, 중국 LCD 2차 발주, 기존 LCD 라인 전환투자 등이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "도광판 역시 해외진출 가시화 중. 중국, 일본 등 해외 TV set업체들도 UHD TV 비중을 빠르게 증가시기고 있다. 빠르면 연말 늦어도 내년 초부터 해외 매출이 시작될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 2,900원까지 높아졌다가 2014년8월 2,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,400원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가2,4002,4002,400
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수(유지)2,400
20140818매수(유지)2,400
20140528매수2,900
20140516매수(유지)2,900
20140402매수(유지)2,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915교보매수(유지)2,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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