[투데이리포트]SK하이닉스, "급랭하는 중국 스마..."HOLD(유지)_아이엠

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아이엠증권은 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "급랭하는 중국 스마트폰 시장, 영향 본격화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "일부 고가 스마트폰 신모델 출시 및 애플 아이폰6 출시효과 등의 호재도 있지만 이 보다는 중국 OEM의 재고조정 영향이 더 크다는 판단이다. DRAM 및 NAND 현물가격 또한 7월초 정점을 치고 지속 하락중이다. 이는 연말로 가면서 고정거래가격 하락(연말~내년초 비교적 큰 폭의 가격조정 가능성 있음)으로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "연말로 가면서 PC수요는 downside risk가 커 보이며, 모바일 대신 제조공정기간이 짧은 PC DRAM 생산확대는 DRAM 공급을 더 증가시킬 전망이다. 최근 이러한 수급의 변화상황을 반영하며 PC DRAM 현물가격은 7월부터 하락세가 지속되고 있다. 4Q14부터 DRAM maker들의 재고 증가가 예상되며 이는 연말~내년초 비교적 큰 폭의 고정거래가격 하락으로 이어질 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "최근 동사 주가는 낙폭과대와 애플 신모델 출시 영향으로 일시적으로 반등하고 있으나, 상승에는 한계가 있으며 비중축소 기회로 삼을 것을 권유한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가61,30874,00045,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915HOLD(유지)50,000
20140729HOLD(DOWNGRADE)50,000
20140725매수(유지)60,000
20140630매수(유지)60,000
20140618매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915아이엠HOLD(유지)50,000
20140911신한금융투자매수(유지)60,000
20140905한국매수(유지)62,000
20140904미래에셋매수70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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