[투데이리포트]삼성카드, "소비 개선 가능성까..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 15일 삼성카드(029780)에 대해 "소비 개선 가능성까지 고려할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 삼성카드(029780)에 대해 "개인 신용판매 시장 점유율은 2분기 15.9%에서 3분기 16.7%로 개선될 전망이다. 이는 연초 발생한 경쟁사들의 개인 정보 유출의 반사이익, 적극적인 마케팅과 성공적인 상품 라인업 등의 효과로 풀이된다. 작년 말 대비로도 업계 내에서 M/S가 유일하게 꾸준히 증가하는 추세다 (13년말 15.9%→14년 3QF 16.7%)"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "보유 중인 호텔신라, 제일기획, 에스원의 평가 가치는 약 1,430억원에 이른다. 비영업용 자산으로 향후 매각 가능성이 높다. 지분 매각을 감안한 FY14~16 평균 ROE는 7.6%로 상향된다. 매각을 통한 ROE 개선 뿐만 아니라 주주 환원의 재원으로 활용(점진적 배당성향 확대)될 수 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "지분 5%를 보유하고 있는 에버랜드의 상장은 동사의 BPS를 1.6~2.8% 제고시킬 전망이다. 향후 매각 후 차입금 상환 등을 통한 ROE 개선도 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가50,00056,00040,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140915매수(유지)56,000
20140728매수(유지)52,000
20140605매수(유지)52,000
20140408매수(유지)47,000
20140129매수(유지)47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140915신한금융투자매수(유지)56,000
20140811KTB매수54,000
20140807대신매수52,500
20140728삼성매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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