[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "한템포 천천히..."HOLD_메리츠

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메리츠증권은 29일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "한템포 천천히"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -30.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 HOLD 로 낮추며, 목표주가 또한 90,000원으로 하향 조정하는 이유는 모바일게임 사업부분이 가파른 웹보드 매출 감소를 충분히 상쇄하고 있지 못하다는 점, 신규 비즈니스의 매출 가시화에는 다소 시일이 소요된다는 점 등에 기인한다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "3Q 기대작으로는 도와줘잭’(RPG, Developer:Baobabnet),‘힘내세요 용사님(Action RPG, Developer:NHN BlackPick)’,‘LINE POP2(Puzzle, Developer:Dellusion Studio)’, LINE 레버넌트 게이트(RPG, Developer:NHN PlayArt)’등이 있으며 9월초부터 순차적으로 오픈될 전망, 3분기보다는 4분기 매출 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 웹보드게임의 트래픽 감소 및 매출 하락세 유지되고 있으며, 모바일게임의 기대작 출시는 지연되고 있기 때문에 동사의 3분기 매출액과 영업손실은 각각 1,215억원(+1.4% QoQ), 53억원(적지)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 160,000원까지 높아졌다가 2014년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가94,357130,00074,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140829HOLD90,000
20140417매수130,000
20140320BUY(유지)130,000
20140305매수130,000
20140214매수130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140829메리츠HOLD90,000
20140820하나대투매수130,000
20140818토러스매수(신규)84,000
20140811이트레이드매수90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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