[투데이리포트]풍산, "호재가 가득한 하반..."매수(유지)_한국

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한국증권은 28일 풍산(103140)에 대해 "호재가 가득한 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 풍산(103140)에 대해 "3분기는 평균 동 가격 상승(2분기 6,789달러, 3분기 6,980달러)으로 metal gain이, 기말 동 가격 상승(6월 평균 6,821달러, 9월 평균 예상 7,150달러)으로 재고자산평가이익이 발생할 것이다. 여기에 마진이 가장 높은 방산 수출의 호조까지 더해지며 3분기 연결 영업이익은 당초 예상대로 640억원 달성이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "부산시의 ‘반여 도시첨단산업단지’ 조성 제안서가 선정이 되면 풍산의 동래공장은 산업단지로 지정이 되며, 이 경우 현재 ‘개발제한구역’으로 분류되어 있는 토지의 용도가 해제된다. 현재 동래공장(1,413,130㎡)의 장부가치는 1,811억원(㎡당 12.8만원)인데, 만약 반여동의 평균 공시지가인 ㎡당 72.8만원을 대입할 경우 토지의 가치는 1조원을 상회한다"라고 밝혔다.

한편 "추가로 동 가격이 상승하지 않더라도 하반기 연결 영업이익이 상반기보다 두 배가 넘게 증가한다. 여기에 자산 가치까지 부각되며 주가 상승 요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가34,33339,00032,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140828매수(유지)39,000
20140808매수(유지)39,000
20140718매수(유지)39,000
20140611매수(유지)39,000
20140605매수(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140828한국매수(유지)39,000
20140808삼성매수35,000
20140808유진HOLD(유지)32,000
20140808KB매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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