[투데이리포트]에스에프에이, "2H14 강한 수주..."매수(유지)_유진

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유진증권은 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "2H14 강한 수주모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사는 2H14 강한 수주모멘텀과 우량한 재무구조, 자사주 매입 및 배당확대를 통한 적극적인 주가부양 의지, 신규사업 창출을 위한 전략 추진 등에 주목하여 긍정적으로 접근할 것으로 권고한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 2Q14 실적은 기대되었던 주요 고객사의 신규 투자 지연으로 시장예상치를 다소 하회하였지만, 기수주된 물량 공급과 해외업체 신규 수주 등으로 개선되었다. 2Q14 신규 수주는 해외 LCD장비와 OLED/반도체/일반물류 장비 수주 등올 206.0%qoq 증가한 1,129억원에 기록하였으며, 수주잔고는 25.0%qoq 증가한 2,067억원에 달했다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q14 실적은 주요 고객사 신규 수주와 해외업체향 물류장비/자동차장비 공급 등으로 대폭 개선될 전망. 동사의 3Q14 매출액 및 영업이익은 각각 170.0%qoq, 613.4%qoq 증가한 1,878억원, 319억원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 75,000원까지 높아졌다가 2013년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가59,66767,00055,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140828매수(유지)60,000
20140805BUY(유지)60,000
20140731매수60,000
20140715매수60,000
20140630BUY(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140828유진매수(유지)60,000
20140828현대매수(유지)67,000
20140828아이엠매수(유지)56,000
20140828대우매수(유지)60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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