[투데이리포트]현대모비스, "둘 중 누가 잘하든..."매수(신규)_IBK

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IBK증권은 25일 현대모비스(012330)에 대해 "둘 중 누가 잘하든 우리팀만 승리하면 된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 현대모비스(012330)에 대해 "중장기적 관점에서 현대모비스의 그룹 내 위상은 점차 강화될 것으로 예상된다. 지배구조 개편 과정에서 현금창출력이 좋은 모비스가 그룹 내 핵심으로 부상할 가능성이 높고, IT와 융복합이 빠르게 전개되는 현 추세에서 전장을 비롯한 핵심 사업을 모비가 맡게 될 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "중국을 제외한 나머지 법인들의 수익성 하락추세도 부담요인이다. 수익성 하락 이유가 완성차 시장 내 경쟁심화를 반영하는지 여부는 현재로선 알기 어려우나 현재 완성차 시장 환경을 감안했을 때 단시간 내 크게 개선되기를 기대하기는 어려워 보인다. 이 부분이 현대모비스의 주가를 가장 억누르는 요인이라는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "2분기부터 원/달러 환율이 급격히 하락한 후 현재까지 지속되고 있기 때문에 하반기부터는 모비스의 수익성 하락이 나타날 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가363,143400,000315,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(신규)350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825IBK매수(신규)350,000
20140804BS증권보유(하향)325,000
20140804한양매수390,000
20140731한국매수(분석재개)360,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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