[투데이리포트]삼성물산, "건설부문에 대한 가..."매수(유지)_NH

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NH증권은 25일 삼성물산(000830)에 대해 "건설부문에 대한 가치 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다.

NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성물산(000830)에 대해 "호주 로이힐 사업을 통해 삼성물산의 EPC 관리 역량이 한층 높아질 전망이다. 호주시장 진출로 선진시장의 글로벌 기준에 맞는 건설 시공 역량과 경험을 확보한 점은 장기적 경쟁력이 될 전망"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "호주 로이힐 현장 방문을 통해 호주 건설 경험이 풍부한 하청업체와 삼성물산의 세심한 시공 관리로 예상보다 진행률이 2%p 빠르게 진행되고 있고, 기계화를 통해 적은 인력 투입으로 인력 수급에 문제가 없으며, 기술적인 어려움이 있거나, 신규 적용 기술이 없어 준공후 가동시 리스크가 크지 않다는 것을 확인하였다"라고 밝혔다.

한편 "선진 시장에서 통하는 동사만의 시공관리 경쟁력이 부각되고, 매출과 이익 성장이 지속되어 다른 건설사와 격차가 확대되어 확연한 국내 건설 1위 회사로 자리 매김하며, 건설부문의 삼성전자로 진화할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가85,74494,00076,100
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,100원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(유지)88,000
20140724매수(유지)88,000
20140609매수88,000
20140509매수(유지)88,000
20140425매수(유지)88,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825NH매수(유지)88,000
20140825대우매수78,000
20140825한국매수(유지)79,000
20140822아이엠매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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