[투데이리포트]기아차, "전반전 활약이 컸으..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 25일 기아차(000270)에 대해 "전반전 활약이 컸으니 휴식을 취해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "현대차그룹 3사 중 실적부진이 가장 컸던 기아차 주가가 가장 좋았다는 것은 시장이 단기 실적이 아닌 다른 무언가에 점수를 후하게 주었다는 것이다. 당사에서는 그것이 해외, 특히 선진국 판매량이었다고 판단하고 있는데, 그런 관점에서 보면 하반기엔 기아차가 쉬어갈 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "신형 카니발이 큰 인기를 얻자 뒤이어 출시된 신형 쏘렌토에 대한 기대가 높아지고 있는데, 종합적으로 신형 쏘렌토의 상품성을 감안하면 판매량에 대한 기대치는 다소 낮춰야 될 것으로 보고 있다"라고 밝혔다.

한편 "카니발 대비 볼륨모델인 신형 쏘렌토의 성공 가능성에 대해 다소 의구심이 드는 만큼 하반기 기대했던 모멘텀이 약화될 수 있다. 단, 예상과 달리 쏘렌토의 시장반응이 긍정적이라면 이는 목표주가의 상향요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년12월 73,000원까지 높아졌다가 2014년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유(유지)
목표주가72,21490,00058,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(유지)70,000
20140728매수(유지)70,000
20140709매수(유지)73,000
20140602매수(유지)73,000
20140428매수(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825IBK매수(유지)70,000
20140819한국매수(유지)78,000
20140806이트레이드매수86,000
20140804삼성매수77,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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