[투데이리포트]SK, "이보다 더 쌀 수 ..."매수(유지)_하이

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하이증권은 25일 SK(003600)에 대해 "이보다 더 쌀 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다.

하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SK(003600)에 대해 "동사 주가는 그동안 주력 자회사인 SK이노베이션 주가 하락 및 그룹 지배구조 이슈 등으로 부진하였다. 그러나 동사 자회사들의 하반기 실적 회복 가능성과 더불어 그룹 지배구조 이슈 등은 이미 주가에 반영되었으므로 동사 주가도 그동안의 부진에서 탈피할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "SK이노베이션의 2분기 실적은 연중 바닥수준으로 하반기에는 증설효과 등으로 인하여 실적이 점진적으로 회복될 것으로 예상되며 SK이노베이션은 내년 기준 PBR 0.5배 수준으로 주가 하락 리스크는 제한적일 것. SK E&S의 3분기 실적은 오성발전소의 가동률 상승 등으로 인하여 전년동기대비 상승이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "SK건설은 지난해 해외관련 손실 반영으로 대규모 적자가 발생하였으나 올해의 경우 1분기 영업이익 107억원, 2분기 438억원으로 흑자기조를 유지하면서 향후 실적에 대한 불확실성을 해소시킬 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가224,100250,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140825매수(유지)230,000
20140627매수(유지)250,000
20140227매수(유지)250,000
20140102매수(유지)250,000
20131118BUY(MAINTAIN)250,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140825하이매수(유지)230,000
20140822신영매수(신규)220,000
20140818현대매수(유지)230,000
20140818대우매수(유지)250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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