[투데이리포트]컴투스, "주가, 실적으로 답..."매수_메리츠

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메리츠증권은 22일 컴투스(078340)에 대해 "주가, 실적으로 답하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 471.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 컴투스(078340)에 대해 "올해 동사의 기업가치는 낚시의 신, 서머너즈워의 글로벌 성공으로 2차 대세 상승이 진행 중이다. 14년 매출액과 시가총액 증가율은 각각 148.7%, 497.6%로 서머너즈워의 트래픽 집객효과 및 HIVE 의 잠재력 가시화시 추가 기업가치 상승도 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "서머너즈워의 글로벌 성공이 동사의 실적 및 기업가치 레벨업에 미치는 영향이 큰 이유는 글로벌 이용자 확대(8월 20일 기준 서머너즈워의 글로벌 누적다운로드수는 1,300만개 돌파), 매출 및 이익의 Quality 상승, 향후 출시될 게임들의 Cross-Promotion 의 기반, 용이한 고객 확보로 높아진 흥행 가능성 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "낚시의 신, 서머너즈워의 연이은 성공은 단기 실적 성장뿐만 아니라, 향후 출시될 게임들의 크로스 프로모션의 기반을 다졌다는 점에서 더욱 의미가 크다. 차기 게임라인업 역시 고객확보가 수월해져 흥행 가능성이 높아졌으며 글로벌 개발사로서의 입지는 더욱 견고해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)매수(상향)
목표주가158,933200,00082,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140822매수200,000
20140417HOLD35,000
20140320HOLD(유지)30,000
20131202HOLD30,000
20131007HOLD30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140822메리츠매수200,000
20140818토러스매수(유지)193,000
20140814신한금융투자매수(유지)170,000
20140808이트레이드매수180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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