[투데이리포트]CJ제일제당, "바이오 산업 승자 ..."매수_삼성

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삼성증권은 21일 CJ제일제당(097950)에 대해 "바이오 산업 승자 결정의 순간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "중국 기업들은 글로벌 기업에 비해서 원재료 측면에서 심한 압박을 받고 있는데, 최근 급락하고 있는 글로벌 옥수수 가격에 비해 중국 옥수수 가격은 7월 말 2,200위안에서 최근 2,300위안 이상으로 상승. 이런 상황에서 8월 말 GBT의 실적 발표는 업계 구조조정에 대한 기대감을 증폭시키는 이벤트가 될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "믹스 개선도 기대가 되는데, 수요에 비해 공급이 상당히 부족하여 현재 바이오 제품 중 영업이익률이 가장 높은 트립토판의 생산량을 증대시킬 수 있다면, 수익성 개선 여지는 더욱 커질 전망"라고 밝혔다.

한편 "해외 바이오 사업부문의 2015년 영업이익률을 기존 5%에서 9%로 상향 조정한다. 메치오닌 사업부의 실적 반영과 해외 바이오 사업부문의 영업이익률 상향 조정은 각각 연결기준 (CJ대한통운 제외 기준) 영업이익을 기존 추정치 대비 10%, 5% 상향 조정하는 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가428,095485,000375,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 375,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140821매수470,000
20140804매수410,000
20140717매수410,000
20140509매수370,000
20140401매수340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140821삼성매수470,000
20140818하나대투매수430,000
20140804리딩매수460,000
20140804BS증권매수(유지)430,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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