[종목현미경]SK브로드밴_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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- 위험대비수익률 2.0, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +3.17%
- 증권사 목표주가 5,260원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.85%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.0, 업종지수보다 낮아

18일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.51% 오른 3,685원을 기록하고 있는 SK브로드밴드는 지난 1개월간 3.51% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK브로드밴드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK브로드밴드의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 통신서비스업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK브로드밴드가 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인포바인 1위 3.8% 5위 -16.2% 5위 -4.2
나이스정보통신 2위 3.1% 4위 2.1% 4위 0.6
한국정보통신 3위 2.3% 1위 10.8% 1위 4.7
한국전자금융 4위 2.1% 2위 7.7% 2위 3.6
SK브로드밴드 5위 1.7% 3위 3.5% 3위 2.0
코스닥 - 0.8% - 0.1% - 0.1
통신서비스 - 1.1% - 3.2% - 2.9

관련종목들 혼조세, 통신서비스업종 +3.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신서비스업종은 3.17% 상승중이다.
한국전자금융
2,865원 ▼5(-0.17%) 나이스정보통신
22,350원 ▼650(-2.83%)
인포바인
27,400원 ▲400(+1.48%) 한국정보통신
6,660원 ▲420(+6.73%)

증권사 목표주가 5,260원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK브로드밴의 평균 목표주가는 5,260원이다. 현재 주가는 3,685원으로 1,575원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나대투증권의 김홍식 에널리스트가 " 2분기도 부진, 당분간 주가 상승 폭 제한적일 전망, IPTV 사업 부문에 대한 지난친 기대는 버릴 것을 권한다. 현재 국내 IPTV 가입자가 950만명에 달한다는 점을 감안할 때 이미 전체 초고속인터넷 가입자 중 50%가 IPTV를 사용하고 있어 향후 가입자 성장률이 점차 둔화될 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 5,000원을 제시했고, 동양증권의 최남곤 에널리스트가 " 돈을 버는 시기는 2015년 하반기 이후로 전망, 모회사인 SK 텔레콤의 전략이 자회사를 통해 당장 돈을 벌기보다는 성장을 요구하기 때문에, 당분간은 시장이 기대하는 수준의 이익 수준에 못 미치는 결과가 나올 전망. 어느 정도 규모를 확장한 이후, Buying Power 가 생겼을 때 컨텐츠 비용 비율 하락, 홈쇼핑 커미션 증가의 결과로 이어질 것이며, 이 시기가 도래하기 전까지는 양호한 수익성을 기대하기는 어려울 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

8월4일에 SK브로드밴 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 6,559.0억 118.0억 8.0억
직전분기 대비 3.5% 증가 6.7% 증가 40.4% 증가
전년동기 대비 8.4% 증가 29.0% 감소 84.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.82%로 업종평균 하회. PER은 100.01로 업종평균 상회
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK브로드밴드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SK브로드밴드 인포바인 한국정보통신 한국전자금융 나이스정보통신
ROE 0.0 21.6 9.0 7.7 22.4
PER 100.0 7.3 32.0 11.2 12.7
PBR - 1.6 2.9 0.9 2.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 100,735주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 967,214주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,067,949주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 SK브로드밴의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.85%를 보였으며 외국인은 5.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.9%로 가장 높았고, 기관이 23.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,650원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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