[투데이리포트]태광, "정상화는 확인, 3..."매수(상향)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 18일 태광(023160)에 대해 "정상화는 확인, 3분기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 태광(023160)에 대해 "경쟁사 대비 15%p 이상 벌어졌던 영업이익률의 격차는 2분기에 빠르게 좁혀졌다. 1~2분기 평균 770억원의 수주로 1500억원의 잔고가 유지되었고, 조선/건설발 피팅 물량의 Main Vendor의 지위를 재확보, 제품단가가 높은 대구경 제품의 Mix 증가가 빠른 수익성 회복으로 이어졌다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "수주는 1분기 738억원, 2분기 804억원으로 경쟁사를 넘어섰다. Main Vendor 지위를 재확보함에 따라, 3분기 건설발 발주 증가, 10%대로의 영업이익률 회복, 분기 수주 900억원의 기대감은 하반기 실적으로 확인될 전망"라고 밝혔다.

한편 "경쟁사(PER 10.7배) 대비 밸류에이션 매력은 낮지만, 2분기 호실적과 수주 증가로 밸류에이션 레벨의 동반 상승이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 28,000원까지 높아졌다가 2014년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(유지)
목표주가18,33320,00017,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140818매수(상향)20,000
20140623TRADING BUY(유지)18,000
20140519TRADING BUY(하향)21,500
20131115매수(유지)25,000
20131030매수(상향)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140818신한금융투자매수(상향)20,000
20140722동양HOLD18,000
20140707한화HOLD(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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