[종목현미경]메디톡스_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.1%
- 증권사 목표주가 270,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.35%, 외국인 16.98%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 156,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

18일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.56% 오른 160,100원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 4.44% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
차바이오텍 1위 4.3% 5위 -14.7% 5위 -3.4
셀트리온 2위 2.7% 4위 -4.2% 4위 -1.5
씨젠 3위 2.1% 2위 2.5% 2위 1.1
메디톡스 4위 2.0% 1위 4.4% 1위 2.2
휴온스 5위 2.0% 3위 1.8% 3위 0.9
코스닥 - 0.8% - 0.2% - 0.2
제약 - 1.2% - -1.5% - -1.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.1% 하락하고 있다.
셀트리온
41,300원 ▼150(-0.36%) 휴온스
48,200원 ▲2150(+4.67%)
씨젠
57,200원 ▼800(-1.38%) 차바이오텍
13,300원 ▼150(-1.12%)

증권사 목표주가 270,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메디톡스의 평균 목표주가는 270,000원이다. 현재 주가는 160,100원으로 109,900원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지현, 박나영 에널리스트가 " 2분기 실적 예상치 대체로 부합! 차세대 글로벌 임상 3상 4분기 진입 가능할 전망, 동사의 2분기 영업이익은 매출 호조에 따른 고정비 절감, 차세대제품의 기술료 유입, 태평양제약사향 지급수수료 감소 등으로 전년동기대비 74.1% 증가해 예상치와 부합했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했고, 키움증권의 김지현, 박나영 에널리스트가 " 차세대 글로벌 임상 3상 진입은 4분기중 가능할 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 36.35%로 업종평균 상회. PER은 72.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 15.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
메디톡스 셀트리온 씨젠 차바이오텍 휴온스
ROE 20.7 9.9 11.8 0.5 6.9
PER 72.8 35.6 94.8 316.9 53.5
PBR 15.1 3.5 11.2 1.5 3.7
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,479주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 79,998주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 11,481주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.35%, 외국인 16.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.35%를 보였으며 외국인은 16.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.99%로 가장 높았고, 외국인이 20.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 156,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 156,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 156,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 152,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 156,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 156,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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