[종목현미경]티씨케이_현재주가 근처인 9,510원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.38%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,510원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

18일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 9,140원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 18.76% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
어보브반도체 1위 4.5% 3위 -8.3% 2위 -1.8
비아트론 2위 3.1% 1위 37.0% 1위 11.9
티씨케이 3위 2.3% 5위 -18.8% 4위 -8.1
아이에이 4위 1.8% 2위 -5.7% 3위 -3.1
엠케이전자 5위 1.2% 4위 -14.1% 5위 -11.7
반도체 - 1.1% - -5.5% - -5.0
코스닥 - 0.8% - 0.2% - 0.2

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.38% 상승중이다.
아이에이
3,905원 ▼90(-2.25%) 엠케이전자
4,980원 ▲5(+0.10%)
어보브반도체
6,970원 ▲120(+1.75%) 비아트론
10,600원 ▲400(+3.92%)

7월29일에 티씨케이 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 110.0억 19.0억 16.0억
직전분기 대비 1.7% 증가 18.0% 증가 19.4% 증가
전년동기 대비 31.9% 증가 150.0% 증가 185.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.37%로 업종평균 상회. PER은 52.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.44임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
티씨케이 아이에이 비아트론 엠케이전자 어보브반도체
ROE 2.7 0.0 6.8 2.8 12.5
PER 52.5 - 27.4 21.0 14.5
PBR 1.4 - 1.9 0.6 1.8
기준년월 2014년3월 2014년3월 2013년12월 2014년3월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월23일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,115주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,901주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 134,016주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.72%를 보였으며 외국인은 5.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.95%로 가장 높았고, 기관이 6.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,510원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,510원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,510원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 쿠도 요시나리, 박 영 순(각자대표) 신규선임 (2014년 03월 20일)


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