[투데이리포트]아모레G, "예상보다 강한 핵심..."매수(유지)_우리

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우리증권은 13일 아모레G(002790)에 대해 "예상보다 강한 핵심 자회사 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다.

우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가 920,000원 대비 19.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 아모레G(002790)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,768억원(+14.9%, y-y)과 1,723억원(+38.5%, y-y)으로 예상치를 상회하였다. 동사 실적의 78% 정도를 차지하는 자회사 아모레퍼시픽의 실적이 중국 관광객 중심의 면세 판매 급증으로 예상을 상회한 점과 이니스프리의 국내외 고성장이 지속된 점이 주효했다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 이니스프리 등 자회사 실적 상향 조정, 아모레퍼시픽 목표주가 상향, 밸류에이션 기준 년도를 2015년으로 변경한 데 따른 것."라고 밝혔다.

한편 "에뛰드가 영업 적자 전환한 점은 우려 사항. 국내 할인 축소 정책의 영향과 해외 에이전트 거래 축소로 1분기(-10.6%, y-y)에 이어 매출 감소폭이(-12.4%, y-y) 확대된 데 따른 것으로 당분간 이러한 트랜드는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 920,000원이 고점으로, 반대로 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,017,5001,200,000850,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140813매수(유지)1,100,000
20140709매수(유지)920,000
20140603매수750,000
20140211매수(상향)540,000
20140110HOLD450,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140813우리매수(유지)1,100,000
20140813삼성매수1,200,000
20140623하나대투매수920,000
20140616키움매수(유지)850,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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