[투데이리포트]세아베스틸, "나타나는 제 2공장..."매수(유지)_신영

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신영증권은 8일 세아베스틸(001430)에 대해 "나타나는 제 2공장 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "동사는 제2공장이 정상화되며 2분기 월평균 18.5만톤을 판매해 전년동기 대비 1.5만톤 증가했다. 아직 제2공장의 가동률이 정상화되지 않았음에도 판매량 증가에 따른 고정비 감소효과가 있는 것으로 판단되며, 향후 안정화를 통해 지속 개선이 예상되어 긍정적인 상황. 2분기는 스프레드 개선도 눈에 띄었는데 판매량 증가에 따른 원료구매력도 높아진 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2분기 매출액은 5,869억원, 영업이익은 523억원으로 전년대비 +2%, 전분기 대 비 +61%를 기록하며 2분기 실적전망 공시에 부합하는 호실적을 기록했다. 1분기부터 나타난 제 2공장 효과가 성수기와 맞물렸고, 철스크랩 가격 하락에 따른 스프레드 개선으로 호실적을 달성했다"라고 밝혔다.

한편 "세아그룹이 현재 신규 투자를 검토 중인데, 투자에 따라 재무 상태는 변동될 전망. 기존사업과의 시너지가 있는 철강관련 투자를 검토 할 것으로 예상되기 때문에 어떤 매물과 얼마를 투자할 지는 지켜봐야 하지만 투자의 방향성은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년12월 32,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가38,14340,00034,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140808매수(유지)40,000
20140429매수A(유지)32,000
20140319매수A(유지)32,000
20140228매수A(유지)32,000
20131213매수A(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140808신영매수(유지)40,000
20140729BS증권매수(유지)38,000
20140729KB매수35,000
20140729하나대투매수39,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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