[투데이리포트]풍산, "아쉬운 2Q14, ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 8일 풍산(103140)에 대해 "아쉬운 2Q14, 하지만 7월부터 구리가격이 반등했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기에는 전분기대비 신동제품 판매량이 9.7% 증가한 52.4만톤을 기록했음에도 불구하고, 전기동 평균가격이 3.5% 하락하여(6,795불/톤) 130억원의 메탈로스가 발생했으며, 재고충당금 환입액이 당초 기대보다 덜한 10억에 그치며 전체 메탈관련 손실이 120억원 발생하여 기대이하의 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "중국의 경기 회복에 대한 기대감과 낮은 LME의 구리 재고를 감안하면 3Q14 전기동 평균가격은 7,100불/톤 수준을 기록할 것으로 예상되고, 동사의 경우 40억원에 달하는 메탈게인을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2Q14 실적은 다소 실망스러웠지만, 최근 구리가격 반등에 따른 신동부문 수익성 개선과 방산매출 확대로 3Q14 영업실적이 개선될 것으로 예상된다. 이에 반해 현재 동사의 주가는 12M FWD BPS대비 0.7배 수준에 불과하기 때문에 여전히 저평가되었다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가34,00039,00030,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140808매수35,000
20140710매수35,000
20140513매수35,000
20140410매수35,000
20140313매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140808하나대투매수35,000
20140808대신매수(유지)36,000
20140808한국매수(유지)39,000
20140808대우TRADING BUY(MAINTAIN)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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