[투데이리포트]기업은행, "오버행 이슈도 소멸..."매수(유지)_현대

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현대증권은 30일 기업은행(024110)에 대해 "오버행 이슈도 소멸되고 있어 업종 내에서 가장 투자 유망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다.

현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 배당수익률이 높고(주가 상승에도 불구하고 2014년 2.7% 예상), ROE(7.3%) 대비 낮은 PBR(0.66배)을 보유한데다, 금리하락에 방어적인 구조를 갖고 있다는 장점이 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "일반적으로 2Q의 대손비용은 1Q에 비해 많이 발생하는데, 이번에는 전분기보다 소폭 감소했다. 중소기업들의 부실이 크게 발생하지 않고 있다는 것을 나타내주는 것으로 판단된다. NPL 비율은 1.51%로 전분기대비 소폭 상승했으나, 기업연체율은 0.57%로 오히려 하락했다. 자산건전성에는 별 문제가 없어 보인다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가16,42218,00014,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140730매수(유지)16,700
20140718매수16,700
20140701매수(유지)16,700
20140509매수(유지)16,700
20140403매수(유지)16,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140730현대매수(유지)16,700
20140730신영매수(유지)17,500
20140728BS증권매수(상향)17,400
20140721하이매수(유지)16,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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