[투데이리포트]금호석유, "점진적인 시황 회복..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우

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대우증권은 18일 금호석유(011780)에 대해 "점진적인 시황 회복"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

대우증권 박연주, 배영지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 시황은 바닥을 통과 중으로 판단되나 공급 과잉이 지속되고 있고 수요 회복 속도가 더뎌 실적의 개선 속도는 점진적일 것으로 예상된다. 업황이 본격적으로 좋아지는 시기는 15년 이후로 예상되어, 중기적 관점에서 대응하는 것을 권유한다. 16년 에너지 부문의 증설 가치를 감안할 때 8만원 이하의 주가는 매력적인 수준으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 2분기 영업이익은 415억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준을 기록하였다. 합성수지 부문은 성수기 진입에 따른 ABS 스프레드 개선과 견조한 PPG 스프레드를 바탕으로 전분기대비 개선되었고 에너지 부문은 꾸준한 이익을 시현해 실적 둔화를 방어하였다"라고 밝혔다.

한편 "합성수지 부문은 계절적 최 성수기 진입과 PPG 5.5만톤 증설(7월말 가동) 등의 영향으로 2분기대비 추가 개선될 것으로 예상되고 페놀 유도체 부문도 에폭시 수지 증설에 따른 가동률 개선으로 전분기대비 소폭 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 120,000원까지 높아졌다가 2014년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYMARKETPERFORM(하향)
목표주가116,643243,00085,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140718TRADING BUY(MAINTAIN)100,000
20140530TRADING BUY(유지)100,000
20140515TRADING BUY(유지)100,000
20140418TRADING BUY(MAINTAIN)100,000
20140325TRADING BUY(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140718대우TRADING BUY(MAINTAIN)100,000
20140718하나대투매수110,000
20140716하이HOLD110,000
20140715대신매수(유지)105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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