[투데이리포트]KT&G, "제조담배 내수 및 ..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 18일 KT&G(033780)에 대해 "제조담배 내수 및 수출의 증가로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 27.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 이번 2분기 영업실적은 연결기준으로 매출액 9,923억원(+8.5% YoY, +3.0% QoQ)에 영업이익 2,863억원(+15.1% YoY, +10.1% QoQ)을 시현하였다. KT&G(담배) 사업부문은 내수의 경우 수요에 대한 기저효과와 순매출단가 상승에 의해 전년동기 대비 성장하였으며, 수출 또한 주력인 중동시장의 회복세 및 신시장의 성장으로 증가하였다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사의 담배가격 인상은 정부의 담배세 인상 규모에 따라 좌우될 예정인데, 정부의 담배세 인상 규모 및 시기는 오는 9월 정기국회에서 결정될 전망이다. 담배세 인상안이 결정되면 사재기 방지를 위해 정책이 속히 시행될 전망으로 금년 말쯤에는 담배세 및 담배가격의 인상이 있을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가104,412120,00091,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140718매수(유지)120,000
20140630매수(유지)94,000
20140418매수(유지)94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140718아이엠매수(유지)120,000
20140718대우매수(유지)106,000
20140718하나대투매수110,000
20140716메리츠매수115,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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