[투데이리포트]이라이콤, "여전히 믿을 구석은..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 11일 이라이콤(041520)에 대해 "여전히 믿을 구석은 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 하반기 애플 차세대 아이폰 출시 효과가 기대되고, 밸류에이션도 2014년 예상 PER(주가수익비율) 4.5배로 역사상 최저 수준이라는 점"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 저조한 실적 예상치는 1분기 호실적의 역기저효과와 삼성전자 스마트폰 및 태블릿PC 판매 저조로부터 비롯한다. 2분기 삼성전자 스마트폰은 7,820만대(-11.0% QoQ), 태블릿PC는 1,020만대(-22.0% QoQ)가 판매된 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기부터는 애플의 차세대 아이폰 출시 효과로 스마트폰용 BLU 매출액이 크게 증가할 전망이다. 애플 아이폰 판매량은 1분기 4,370만대, 2분기 3,410만대, 3분기 4,160만대, 4분기 6,590만대로 하반기 판매량이 상반기 판매량을 크게 앞서는 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가27,00031,00023,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140711매수(유지)23,000
20140512매수(유지)26,000
20140401매수(신규)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140711신한금융투자매수(유지)23,000
20140512현대매수(유지)31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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