[투데이리포트]신세계, "폭염보단 선선한 바..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "폭염보단 선선한 바람이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "작년 3분기 부진했던 실적에의 기저와 명절 특수 및 의류 품목의 성수기 진입으로 실적은 소폭이나마 개선될 전망이다. 작년 3분기 별도 총매출액은 2.6% YoY 감소해 2분기 -0.6% YoY 보다 전년동기 실적에 대한 부담이 없다. F/W 시즌 시작과 겹쳤던 전년 명절과는 달리 올해 명절은 9월초에 있다. 8월 중순 이후부터의 명절 특수 기대도 가능하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "지난 5월 별도 총매출액과 영업이익은 각각 2.3% YoY 감소, 0.6% YoY 증가했다. 총매출액 감소에도 불구하고 판관비 절감과 매출총이익률 개선으로 영업이익률이 개선되었다. 온라인 부문 역신장(영업이익 기준: 4월 -15%, 5월 -10% YoY)은 계속되고 있으나 오프라인 부문의 점진적 개선으로 별도 기준 수익성 개선은 가능해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 연결 기준 총매출액과 영업이익은 각각 0.5%, 7.2% YoY 감소한 1조 2,125억원과 761억원으로 예상된다. 별도 기준 총매출액과 영업이익은 각각 2.2% 감소, 1.1% 증가한 9,865억원과 501억원으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 277,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 305,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가263,563310,000220,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140711매수(유지)280,000
20140417매수(유지)305,000
20140129매수(유지)305,000
20140120매수(유지)305,000
20131021매수(유지)305,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140711신한금융투자매수(유지)280,000
20140708IBK매수310,000
20140707메리츠HOLD250,000
20140703키움매수(유지)220,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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