[투데이리포트]만도, "주총 전에 베팅하자..."매수(유지)_한국

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한국증권은 9일 만도(060980)에 대해 "주총 전에 베팅하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다.

한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 만도(060980)에 대해 "분할 안건이 주총에서 통과되면 8월 28일부터 거래가 정지돼 10월 6일에 재개된다. 분할안건이 통과되면 거래정지 전까지 주가는 강세를 보일 전망이다. 이는 거래 재개 후 합산 시총이 현재보다 높을 것으로 전망되고 거래체결 또한 쉽지 않기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "7월 초까지 한시적으로 허용된 이란 향 매출은 계속 유지될 가능성이 높다. 이란 향 매출은 전체의 2%에 불과하지만 수익성이 매우 높다(전사 OPM 6% vs. 이란 향 20%). 현재 이라크 수니파 반군에 대해 이란과 미국의 이례적인 공조체계가 구축 된 만큼 이란에 대해 당장 제재조치가 재개 될 가능성은 낮다"라고 밝혔다.

한편 "현대기아차 SUV 신차 라인업에는(5월 싼타페, 6월 카니발, 8월 쏘렌토) 쏘나타와 달리 만도의 부품이 주로 채택됐다. 게다가 해외에서는 5월에 폴란드 공장이 증설됐고(140만대) 6월에는 중국 선양공장이 완공됐다(120만대). 하반기 성장은 현대기아차의 SUV 신차와 해외 신공장이 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년4월 184,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 158,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(신규)
목표주가157,900210,000120,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140709매수(유지)158,000
20140410매수(유지)158,000
20140408매수184,000
20140402매수(분석재개)184,000
20131210매수(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140709한국매수(유지)158,000
20140708유진매수(유지)160,000
20140708동양매수(유지)160,000
20140707KB매수150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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