[투데이리포트]한화, "3분기 영업이익 예..."매수(유지)_현대

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현대증권은 13일 한화(000880)에 대해 "3분기 영업이익 예상 수준, 지분법이익은 예상 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

현대증권 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 한화(000880)에 대해 "동사ㅡ이 3분기 매출액은 전년동기대비 47% 증가한 8,653억원, 영업이익은 100% 증가한 403억원을 기록해 예상치(420억원)와 유사하였다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "기존 사업(화약 및 무역)의 영업이익이 전년동기 수준을 소폭 상회하였으나 전년 3분기에는 계상되지 않았던 아파트 분양 이익(150억원 추정)이 계상됨으로써 전체 영업이익이 크게 증가하였다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가가 단기급등에 따른 차익 매물 출회로 조정 양상을 보이고 있으나 대한생명 등 보유지분가치와 향후 지주회사로서의 전환가능성 등 한화그룹의 실질적인 지주회사로서의 가치를 고려할 때 추가적인 조정시 매수관점에서 접근할 것을 권유한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 45,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가103,940122,00081,700
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,700원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071113매수(유지)96,000
20071025매수(유지)96,000
20071023매수(유지)96,000
20070515매수(유지)58,000
20070223BUY(MARKETPERFORM에서 상향)45,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071113현대매수(유지)96,000
20071113동양매수(유지)110,000
20071025삼성BUY(M)122,000
20071017서울매수(유지)110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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