[투데이리포트]BS금융지주, "충분한 성장, 그리..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 7일 BS금융지주(138930)에 대해 "충분한 성장, 그리고 주가 상승 여력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "은행업종 전반적으로 구조적 저성장 국면에 접어드는데, 동사의 경우 아직은 자체 성장이 양호한 데에다가, M&A 통한 자산 및 이익 성장까지 전망되는, ‘보기 드문 성장 은행주’라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "금융위원회(금융위)의 자회사 편입 승인 등 모든 절차가 계획대로 이루어진다면, 4Q14에 경남은행은 BS 금융의 자회사가 되어 연결 재무제표에 자산, 지배주주 순이익에 인식되기 시작할 전망"라고 밝혔다.

한편 "경남은행 지분 인수 효과로 2015E 순이익과 EPS 가 각각 24.5%, 2.7% 상승하여, 전년 동기(2014E) 순이익 및 EPS 대비 37% 증가하는 높은 성장세를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가20,08322,00018,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140707매수19,500
20140512매수19,500
20140423매수19,500
20140212매수19,500
20140207매수19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140707미래에셋매수19,500
20140701BS증권매수21,000
20140701유진매수(유지)20,000
20140701대신매수(유지)19,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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